Das Fondsvermögen ist in rund 100 Kernpositionen investiert, bei denen es sich um einzelne börsennotierte Rohstoffunternehmen handelt. Die 50 größten Positionen machen 75 % des gesamten investierten Vermögens aus. Wir haben auch eine große Anzahl relativ kleiner Positionen, die "Zehen im Wasser", um die Entwicklung eines Explorationsprogramms genau zu verfolgen.
Ein Blick auf die Aufschlüsselung nach Metallen zeigt, dass mehr als die Hälfte der Anlagen auf Edelmetalle entfällt. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die in der Suche (Exploration) oder Förderung (Abbau) von Gold und Silber sowie Platin und Palladium tätig sind. Ein großer Anteil entfällt auch auf so genannte "Batteriemetalle" wie Kupfer, Lithium und Nickel. Diese Metalle sind u. a. für die Herstellung von Elektroautos und Solarpanels unerlässlich. Darüber hinaus bestehen rund 3 % des Portfolios aus Uranpositionen.
Geografisch gesehen liegt der Schwerpunkt auf relativ sicheren Ländern wie Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien. Aber auch in Südamerika und Afrika haben wir erhebliche Investitionen getätigt, da in diesen Ländern viele neue Entdeckungen gemacht werden.
Fast die Hälfte des Portfolios besteht aus Investitionen in den Explorationssektor, über 30 % in "Entwickler" und 8 % in Produzenten. Der Rest ist in Vorentdeckungen, börsengehandelte Fonds und so genannte Royalty- und Streaming-Unternehmen investiert. Bei den letztgenannten Unternehmen haben wir im Gegenzug für die Kofinanzierung einer neuen Mine Anspruch auf einen Anteil an den Erlösen. ETFs werden eingesetzt, um Positionen in Sektoren mit wenigen (guten) börsennotierten Unternehmen einzunehmen oder um Trends auszunutzen.
Ein Großteil der Investitionen erfolgt über sogenannte Private Placements. Dabei werden größere Aktienpakete zu günstigen Konditionen gekauft. Ein zusätzlicher Vorteil dabei ist, dass man auch kostenlose Optionsscheine erhält. Diese Optionsscheine geben uns das Recht, zu einem späteren Zeitpunkt Aktien zu einem attraktiven Preis zu kaufen. Für die meisten Kleinanleger ist es nicht möglich, sich an dieser Anlageform zu beteiligen. Durch die Beteiligung an unserem Fonds wird dieser Markt indirekt dennoch zugänglich.
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