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Der Net Asset Value (NAV)Der innere Wert des Fonds wird als “Nettoinventarwert” oder kurz NAV bezeichnet. Dies ist der Gesamtwert aller Anlagen und Barmittel des Fonds, abzüglich der Kosten und der Managementgebühr, aber vor Abzug der Performancegebühr. Der Nettoinventarwert pro Anteil wird berechnet, indem der Nettoinventarwert des Fonds durch die Anzahl der ausstehenden Anteile geteilt wird. Die Berechnung erfolgt am Ende eines jeden Monats durch den unabhängigen Verwalter Bolder Fund Services (Netherlands) B.V., der diese Dienstleistung für mehr als hundert verschiedene Investmentfonds erbringt. Die Zahlen werden außerdem jährlich von RSM Netherlands Accountants N.V. geprüft.Standardklasse und New Asset ClassInnerhalb des Fonds unterscheiden wir zwischen der Standardklasse und der New Asset Class (NAC): - Zeichnungen bis zu einem Betrag von 1.000.000 EUR fallen in die Standardklasse; - Zeichnungen über 1.000.000 EUR gehören dem NAC.Kommunikation zur RenditeDer NAV wird als Ganzes sowie für jede Klasse separat berechnet und monatlich auf den Ertragsseiten der Website veröffentlicht. Als Teilnehmer erhalten Sie außerdem einmal im Monat das Monatsbulletin von uns. Dieses teilt auch den Wert und die Rendite pro Anteil und des Fonds mit. Darüber hinaus enthält der Bericht einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Monats, die sich wesentlich auf die Rendite ausgewirkt haben. Dazu gehören makroökonomische und geopolitische Entwicklungen ebenso wie Unternehmensübernahmen und relevante Rohstoff- und Währungstrends. Außerdem veröffentlichen wir das aktuelle Monatsbericht auf unserer Website. Und mindestens zweimal pro Woche veröffentlichen wir einen vom Fonds berechneten indikativen Nettoinventarwert.
Sehen Sie sich den offiziellen Nettoinventarwert, die monatliche Rendite und das verwaltete Vermögen nach Klassen über Rendite Standardklasse und Rendite NAC an. Die indikativen Zahlen finden Sie unten.
Datum
19.04.2024
Wert der Teilnahme
€ 69.97
Monatliche Rendite
4.23 %
31.03.2024
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Standardklasse
1.266.124
Anzahl der ausstehenden Aktienbeteiligungen NAC
232.148
Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
1.498.272
Fondswert Standardklasse
€ 84.999.851
Fondswert NAC
€ 15.982.587
Gesamtwert des Fonds
€ 100.982.438
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