Nachstehend finden Sie Informationen zu allen technischen Aspekten des Fonds:
Managementgebühr: 1,8%Für jeden Investmentfonds fallen Gebühren an. Diese liegen fast immer zwischen 1,5 % und 3 % pro Jahr. Wir verwenden eine feste Managementgebühr von 1,8 % pro Jahr. Dies deckt fast alle Kosten, wie Personal, Miete und Reserach. Sie erhalten dafür keine Rechnung. Diese Kosten werden in den Wert pro Aktie einbezogen.
Perforamancegebühr: 20% Für die ersten 6 % Rendite pro Jahr zahlen Sie keine Performancegebühr. Auf die über 6 % hinausgehende Zusatzrendite wird jedoch eine Performancegebühr von 20 % einbehalten. Sie werden dafür nie eine Rechnung erhalten. Sie wird mit der Anzahl der gehaltenen Anteile verrechnet. Eine Erklärung, wie die Performancegebühr berechnet wird, finden Sie in den Q&A/Kosten und Gebühren.
Sie können niemals zu zusätzlichen Einzahlungen verpflichtet werden. Und Sie können Ihre Anteile am Ende des Monats jederzeit verkaufen. Der Wert pro Anteil wird jeden Monat von unserem Verwalter Bolder Funds Services (Netherlands) B.V. (früher Circle Partners) unabhängig berechnet.
FAQ: Klicken Sie hier, um eine weitere Erklärung der verschiedenen Begriffe zu erhalten.
* Vorbehaltlich der Aussetzung und Begrenzung in besonderen Fällen, siehe Abschnitt 4.10.4 des Prospekts. Rendite auf der Grundlage des Nettoinventarwerts nach Abzug aller Kosten und der Managementgebühr, aber vor Abzug der Ein- und Auszahlungsgebühren sowie der etwaigen Performancegebühr. Weitere Informationen hierzu sowie über den Commodity Discovery Fund und den Verwalter finden Sie im Prospekt auf der Website.
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