Die Abkürzung NAV steht für Net Asset Value. Dieser Begriff lässt sich am besten mit "Nettoinventarwert" übersetzen. Dieser Nettoinventarwert des Fonds ist der Wert aller Anlagen und Barmittel des Fonds, abzüglich der Kosten und der Managementgebühr, aber vor Abzug der Performancegebühr. Der NAV pro Anteil wird berechnet, indem der Nettoinventarwert des Fonds durch die Anzahl der ausstehenden Anteile geteilt wird. Auf den Wert der Investitionen wird niemals ein Auf- oder Abschlag angewandt.
Der Nettoinventarwert wird von unserem Verwalter Bolder Funds Services (Netherlands) B.V. völlig unabhängig berechnet. Dieses Unternehmen erbringt diese Dienstleistung für mehr als hundert verschiedene Investmentfonds. Darüber hinaus werden die Zahlen jährlich von RSM Netherlands Accountants N.V. geprüft.
Der Nettoinventarwert wird jeden Monat berechnet. Jeder Teilnehmer erhält von Bolder Fund Services (Niederlande) eine monatliche Übersicht über den Nettoinventarwert und den Nettowert (Nettoinventarwert abzüglich Performancegebühr) seines Anteils bzw. seiner Anteile. Darüber hinaus veröffentlicht der Fondsmanager zweimal wöchentlich einen indikativen NAV pro Anteil auf der Website.
Da die einem einzelnen Anteilsinhaber berechnete Performancegebühr sowohl vom Zeitpunkt des Einstiegs dieses Anteilsinhabers als auch von etwaigen zwischenzeitlichen Abhebungen oder neuen Einzahlungen abhängt, sind auch der endgültige Nettowert und die Nettorendite der einzelnen Anteile unterschiedlich. Der auf der Website und im Monatsbericht veröffentlichte Nettoinventarwert und die Bruttorendite sollten jedoch für alle Anteilsinhaber gelten. Die meisten vergleichbaren Fonds zeigen ihre Rendite ebenfalls auf diese Weise an.
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